FUTURO EURIBOR 3 MESES
ACTIVO SUBYACENTE EURIBOR 3 MESES
MERCADO EUREX
MULTIPLICADOR 2500 Euros
NOMINAL DEL CONTRATO 1.000.000 Euros
FORMA DE COTIZACIÓN En porcentaje del nominal.
VENCIMIENTOS Trimestrales.
FECHA DE VENCIMIENTO Dos días hábiles antes del tercer miércoles del correspondiente mes de vencimiento.
ÚLTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN El día de vencimiento hasta las 11:00 horas.
LIQUIDACIÓN DIARIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria.
PRECIO DE LIQUIDACIÓN DIARIA Calculado por el mercado. Para el primer vencimiento se deriva de la media ponderada por volumen de los precios de todas las transacciones ocurridas durante el minuto anterior a las 17:15 horas (CET) (punto de referencia), siempre que se hayan producido más de 5 operaciones en ese periodo. Para el resto de vencimientos, se determina basándose en la media entre demanda y oferta del libro de órdenes combinado.
LIQUIDACIÓN A VENCIMIENTO Por diferencias con respecto al precio de liquidación a vencimiento.
PRECIO DE LIQUIDACIÓN A VENCIMIENTO Lo establece el mercado en base al tipo del Euribor a 3 meses (de la EBF) publicado a las 11:00 horas (CET) el último día de negociación.
GARANTÍAS *
Vencimiento Compra Venta
octubre de 2018 214,43 € 524,28 €
noviembre de 2018 214,42 € 524,26 €
diciembre de 2018 266,02 € 349,54 €
enero de 2019 252,49 € 467,67 €
febrero de 2019 302,05 € 390,63 €
marzo de 2019 302,07 € 390,65 €
abril de 2019 337,29 € 432,39 €
junio de 2019 336,06 € 464,28 €
septiembre de 2019 327,35 € 503,73 €
diciembre de 2019 354,24 € 516,16 €
marzo de 2020 362,28 € 511,17 €
junio de 2020 379,28 € 499,56 €
septiembre de 2020 391,01 € 519,82 €
diciembre de 2020 388,53 € 533,25 €
marzo de 2021 368,62 € 516,73 €
junio de 2021 353,73 € 495,47 €
septiembre de 2021 408,94 € 464,68 €
diciembre de 2021 387,52 € 459,25 €
marzo de 2022 380,08 € 456,02 €
junio de 2022 393,70 € 462,42 €
septiembre de 2022 402,48 € 467,43 €
diciembre de 2022 409,64 € 485,79 €
marzo de 2023 681,40 € 497,00 €
junio de 2023 445,84 € 484,46 €
septiembre de 2023 718,74 € 502,95 €
diciembre de 2023 1.364,66 € 1.048,69 €
marzo de 2024 469,00 € 485,65 €
junio de 2024 480,62 € 485,31 €
septiembre de 2024 526,63 € 484,99 €
COMISIONES ** 5,00 €
HORARIO Desde las 08:00 hasta las 19:00 en mercado abierto, con una subasta de apertura desde las 07:50 hasta las 08:00. Subasta de cierre: a partir de las 19:00 con un mínimo de 3 minutos. Fuera de ese horario BNP PARIBAS Personal Investors no admitirá órdenes.
* Garantías exigidas por el mercado para la operativa con dichos contratos de derivados. BNP PARIBAS Personal Investors no compensa garantías entre contratos.
** Tarifa Online