FUTURO EURIBOR 3 MESES
ACTIVO SUBYACENTE EURIBOR 3 MESES
MERCADO EUREX
MULTIPLICADOR 2500 Euros
NOMINAL DEL CONTRATO 1.000.000 Euros
FORMA DE COTIZACIÓN En porcentaje del nominal.
VENCIMIENTOS Trimestrales.
FECHA DE VENCIMIENTO Dos días hábiles antes del tercer miércoles del correspondiente mes de vencimiento.
ÚLTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN El día de vencimiento hasta las 11:00 horas.
LIQUIDACIÓN DIARIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria.
PRECIO DE LIQUIDACIÓN DIARIA Calculado por el mercado. Para el primer vencimiento se deriva de la media ponderada por volumen de los precios de todas las transacciones ocurridas durante el minuto anterior a las 17:15 horas (CET) (punto de referencia), siempre que se hayan producido más de 5 operaciones en ese periodo. Para el resto de vencimientos, se determina basándose en la media entre demanda y oferta del libro de órdenes combinado.
LIQUIDACIÓN A VENCIMIENTO Por diferencias con respecto al precio de liquidación a vencimiento.
PRECIO DE LIQUIDACIÓN A VENCIMIENTO Lo establece el mercado en base al tipo del Euribor a 3 meses (de la EBF) publicado a las 11:00 horas (CET) el último día de negociación.
GARANTÍAS *
Vencimiento Compra Venta
agosto de 2018 214,45 € 524,31 €
septiembre de 2018 214,44 € 524,29 €
octubre de 2018 266,03 € 349,57 €
noviembre de 2018 249,82 € 372,98 €
diciembre de 2018 249,82 € 372,97 €
enero de 2019 302,07 € 390,65 €
febrero de 2019 336,13 € 464,36 €
marzo de 2019 336,11 € 464,34 €
junio de 2019 327,59 € 504,08 €
septiembre de 2019 354,57 € 516,62 €
diciembre de 2019 362,69 € 511,73 €
marzo de 2020 384,81 € 500,21 €
junio de 2020 449,44 € 520,57 €
septiembre de 2020 485,10 € 534,48 €
diciembre de 2020 523,96 € 518,05 €
marzo de 2021 531,47 € 496,86 €
junio de 2021 581,75 € 465,70 €
septiembre de 2021 585,12 € 460,71 €
diciembre de 2021 560,96 € 457,48 €
marzo de 2022 547,83 € 463,96 €
junio de 2022 585,32 € 468,65 €
septiembre de 2022 587,63 € 487,36 €
diciembre de 2022 928,22 € 657,86 €
marzo de 2023 622,93 € 485,90 €
junio de 2023 952,32 € 651,30 €
septiembre de 2023 1.794,01 € 1.397,05 €
diciembre de 2023 594,42 € 486,94 €
marzo de 2024 604,92 € 486,60 €
junio de 2024 622,60 € 486,28 €
COMISIONES ** 5,00 €
HORARIO Desde las 08:00 hasta las 19:00 en mercado abierto, con una subasta de apertura desde las 07:50 hasta las 08:00. Subasta de cierre: a partir de las 19:00 con un mínimo de 3 minutos. Fuera de ese horario BNP PARIBAS Personal Investors no admitirá órdenes.
* Garantías exigidas por el mercado para la operativa con dichos contratos de derivados. BNP PARIBAS Personal Investors no compensa garantías entre contratos.
** Tarifa Online