FUTURO S&P
ACTIVO SUBYACENTE Índice S&P 500
MERCADO CME
MULTIPLICADOR 250 USD. (1 = 250 USD)
FORMA DE COTIZACIÓN En puntos enteros del índice con dos decimales, con una fluctuación mínima de 0,1 puntos = 25 USD.
MESES DE VENCIMIENTO Ciclo Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre.
FECHA DE VENCIMIENTO Tercer viernes del mes de vencimiento.
ÚLTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN Normalmente 10 días previos al tercer viernes del mes de vencimiento a las 22:15 h (CET). (Normalmente el martes de la semana anterior).
LIQUIDACIÓN DIARIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Antes del inicio de la sesión del día hábil siguiente a la fecha de transacción, por diferencias entre el precio de compra o venta y el precio de liquidación diaria.
LIQUIDACIÓN A VENCIMIENTO Por diferencias con respecto al precio de liquidación a vencimiento.
PRECIO DE LIQUIDACIÓN A VENCIMIENTO El precio de liquidación del futuro a vencimiento es el precio de liquidación del contrato grande de futuros S&P 500.
EJEMPLO Si compra un futuro a 1.400 y lo vende a 1.420, la liquidación será: (1.420 - 1.400) x 250 = 5000 USD
GARANTÍAS * 31.900,00 $
COMISIONES 6 USD
HORARIO Lunes a viernes desde las 12:00 h hasta las 15:15 h. Fuera de ese horario BNP PARIBAS Personal Investors no admitirá órdenes.
* Garantías exigidas por el mercado para la operativa con dichos contratos de derivados. BNP PARIBAS Personal Investors no compensa garantías entre contratos.